ОНЛАЙН Школа финансового директора: операционный уровень

Управленческий учет. Ключевые показатели бизнеса. Бюджетирование. Оцифровка и метрики бизнеса

9 ноября - 29 декабря 2021 года

16 занятий по 2,5 часа онлайн

Внимание, АКЦИЯ! Скидка 15%

  ОНЛАЙН-КУРС ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИСТОВ И УПРАВЛЕНЦЕВ

В течении 16-ти занятий по 2,5 часа слушатели получат максимально полную информацию о работе финансового директора в компании от внедрения управленческого учета и бюджетирования, до анализа деятельности компании, управления и мотивации сотрудников. Тренеры поделятся своим опытом и рабочими инструментами, отработанными за 20 лет на практике: от планов внедрений, чек-листов, инструкций до борьбы с сопротивлением сотрудников, когда кто-то не хочет считать цифры и тем более отвечать за них. Вы получите ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ: ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ, УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, БЮДЖЕТОВ, ШАБЛОНА ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, МОТИВАЦИОННЫХ ЛИСТОВ и других Практических инструментов для работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

• ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ и РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
  

Более 120 шаблонов, Чек-листы, регламенты, модели расчетов, учетная политика, справочники, план внедрения УУ с зонами ответственности и пр.

• 20 ЛЕТ ПРАКТИКИ

Отработанные на практике инструменты помогут избежать немалого количества ошибок, потери времени и денег.

• УДОБНЫЙ ФОРМАТ

16 занятий, 40 рабочих часов с домашними заданиями и перерывами на практическую отработку на рабочих местах.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ←

Смотреть ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА "Как Управленческий Учет и Финансовая Модель влияют на результаты бизнеса" ← 

Программа ОНЛАЙН Школы финансового директора: операционный уровень 

Модуль 1. Управленческий учет выстроенный профессионально. Ключевые показатели бизнеса. Финансовая модель. Бюджеты

Занятие 1. Какие задачи CFO необходимо решать в рамках обязанностей в бизнесе сегодня и в будущем 

• Задачи, которые должен решать финансовый Директор в бизнесе сегодня и в будущем и инструменты для их решения: операционное развитие и сопровождение бизнеса;

• Особо важные функции финансовой службы

• Критерии эффективности работы финансовой службы

• Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»

• «Золотой стандарт должности операционный уровень» Финансового Директора;

• Модель «Как есть… и Как нужно…» в работе финансовой службы

• Видение развития финансовой службы

• Цели финансовой службы

• Менеджмент

• Лидерство. Вести за собой.

• Самоменеджмент. Масштабирование себя. 

Занятие 2, 3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Модуль рассматривается на кейсах компаний из дистрибуции, производства, услуг

1. Рентабельность капитала. Пирамида DuPont и рентабельность собственного капитала (ROE) 

2. Рентабельность деятельности (продаж), 7 уровней прибыли. Определение прибыли: валовой, EBITDA, операционной, EBIT и чистой прибыли 

3. Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями 

4. Рентабельность активов (ROA) 

5. Операционный цикл и показатели оборачиваемости  

6. Анализ финансовой устойчивости, кредитоспособности, ликвидности 

7. Золотое правило экономики 

8. Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью. Как понять где осела прибыль, почему у компании дефицит денег,  как снизить дефицит денег.

Как деньги перемещаются в пределах бизнеса: 

• Финансовая устойчивость и ликвидность
• Стратегии повышения прибыли
• Как за 10 минут представить и проанализировать . результаты деятельности бизнеса. Отчет по KPI на 1 странице

Занятие 4, 5. КАК СОЗДАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА в компании

Модуль рассматривается на примерах документов: учетная политика, справочников

1. Какая информация должна быть в управленческом учете, требования к ней заинтересованных лиц: Ген. директора, ТОП-менеджмента, мидл-менеджмента:

• Блок 1. Информация по KPI бизнеса, компании/бизнес-направлений; главных KPI успеха
• Блок 2. Информация по KPI транспортировки
• Блок 3. Информация по KPI работы складов
• Блок 4. Информация по KPI продаж
• Блок 5. Информация по KPI  в закупках

2. Как совместить бухгалтерский и управленческий учет. Отличия бухгалтерского и управленческого учетов

• насколько это возможно и нужно ли это делать
• основные отличия управленческого учета и бухгалтерского: отличия в расчете прибыли, себестоимости, затратах, доходах, какие отличия в справочниках, активах и пассивах и др.
• Создание карт переноса данных из бухгалтерского учета на управленческий план счетов (mapping)

3. План внедрения управленческого учета. Определение ключевых требований к управленческому учету. Чек-лист требований к УУ

4. Разработка учетной политики, что должно быть прописано 

• 4 варианта построения управленческого учета и как выбрать программный продукт для ведения управленческого учета. Чек – лист выбора программного продукта
• Основные процессы управленческого учета
• Кто должен отвечать за организацию процессов сбора, обработки и проведения операций в учете
• Регламентация управленческого учета: Графики документооборота, Положение о финансовой службе, Примеры положений, техкарт и регламентов
• Правила управленческого учета, о каких не стоит забывать
• Шаги по внедрению управленческого учета

Занятие 6, 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ и ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ

Модуль рассматривается на практическом примере в Excel

• В чем разница между прогнозами и бюджетами

• Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, три подхода к расчету планов

• Методы планирования продаж

• Как оценить прогнозы на реалистичность: GAP анализ

• Прогнозирования и финансовая модель в 3-х сценариях: прибыли, рабочего капитала (кейс)

• Расчет потребности в финансировании бизнеса (кейс)

• Расчет точки безубыточности (кейс)

• Как управлять финансовым показателями: влияние снижения рентабельности на возможности роста

• Рост цен и возможное снижение продаж; снижение цен и необходимый рост продаж

• Построение операционных бюджетов за 3 дня для 1 бизнес-направления (кейс)

Модуль 2. Система ПЛАНИРОВАНИЯ и бюджетного управления в компании. Как управлять с помощью бюджетов

Занятие 8. Организация в компании системы бюджетного управления

• Рынок, тенденции и долгосрочное планирование

• Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов

• Матрица финансовой ответственности и Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании. KPI и нормативы подразделений

• Пример финансовой модели по ЦФО как инструмент делегирования финансовой ответственности

• Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх. Формирование директив для бюджетов: по доходам, расходам, складу, дебиторке, поступлению денег, прибыли

• Объекты бюджетирования

• Классификатор бюджетов: Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты

• Что выбрать статичный бюджет или скользящее планирование

• План внедрения бюджетного управления. Корпоративный регламент бюджетирования

   

Занятие 9. Техники формирования бюджетов подразделений. Бюджеты по ЦФО (пример модели в Excel)

• Основные показатели подразделений. За что они должны отвечать. Как установить директивы подразделениям

• Бюджет продаж, Бюджет поступлений от клиентов, Бюджет дебиторской задолженности

• Бюджет валовой прибыли, Бюджет товарных остатков, Бюджет себестоимости реализации

• Бюджет закупок по себестоимости и закупочной стоимости, Бюджет оплат поставщикам, Бюджет кредиторской задолженности

• Бюджетирование расходов на персонал, Бюджет выплат персоналу, Бюджет обязательств по выплатам персоналу

• Бюджет налогов на фонд оплаты труда (ФОТ), Бюджет выплат налогов, Бюджет обязательство по налогам на ФОТ Бюджет премиального фонда топ-менеджеров, Бюджет выплат

• Бюджеты подразделений. Бюджеты по ЦФО (примеры бюджетов в Excel)

• Схемы консолидации бюджетов по ЦФО в три финансовых бюджета

• Пример бюджетов производства

Занятие 10. Корпоративный Платежный календарь. Как управлять денежными потоками. Жизнь без кассовых разрывов

Пример платежного календаря в Excel со справочниками, реестрами, формулами расчетов и консолидации

• Техники подготовки Платежного календаря, ОДДС в Excel с визуализацией данных по дням неделям и на год

• Автоматизируем платежный календарь в Excel с автоматическим определением рабочих дней, дат оплат, консолидацией в денежных потоков от дня к неделе, месяцу, году

• Контроль момента возникновения обязательств компании

• Справочники для подготовки платежного календаря с открывающимися списками

• Реестры планируемых оплат и поступлений с автоматической корректировкой дат оплат с учетом выходных и праздничных дней

• Визуализация данных: подсветка дат и сроков оплат

• Структура платежного календаря: статьи ДДС, расчетные счета/ кассы, ЦФО, контрагенты

Модуль 3. Оцифровка и МЕТРИКИ БИЗНЕСА, KPI для каждого подразделения и сотрудника. Контроллинг с фокусировкой на прибыль и рост бизнеса

Я ДОВЕРЯЮ ТОЛЬКО ЦИФРАМ, ОНИ НИКОГДА НЕ ВРУТ. ОЦИФРОВЫВАЕМ БИЗНЕС, КАЖДОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И СОТРУДНИКА В КОМПАНИИ

Занятие 11. Оцифровка, метрики бизнеса. Метрики и ключевые показатели эффективности работы ТОП-менеджмента компании

• Оцифровка бизнеса и метрики эффективности

• Как определить зоны ответственности по финансовым показателям: матрица финансовой ответственности  

• Ответственность менеджеров за доходы, расходы, прибыль, за оптимизацию оборотного капитала

• Уровень ответственности топ-менеджеров: финансовая или процессная. Индекс дистанции власти

• Как определить зоны ответственности по нефинансовым показателям:  BSC и процессные показатели

• Как минимизировать конфликты между подразделениями, когда достижение показателей одним отделом мешает достижению показателей другим. Матрица взаимных обязательств

• Как сбалансировать рост прибыли и фонда оплаты труда. Бюджет расходов на ФОТ

• Ситуация: у компании прибыли нет, а все заработали премии

• Базы (драйверы) расчета премиального фонда для топ-менеджмента и система оплаты труда

Занятие 12. Как выстроить систему операционного контроля. Организация контроля на предприятия, создавать службу контроля или нет

• Организация эффективной работы службы контроля: регламенты, таблицы контроля;

• Защита активов и собственности, эффективное использование имеющихся ресурсов, снижение рисков принятия ошибочных решений менеджерами предприятия;

• Эффективное взаимодействие с участниками, службами, отделами, филиалами предприятия;

• Обеспечение достоверности финансовой информации.

• Организация операционного процесса во времени: длительность цикла и процесса, нормативы на выполнение операций, учет рабочего времени, группировка процессов

• Ведение операционно-стоимостного учета и анализ АВС

• Как не просто строить планы, но и выполнять их. Разрабатываем стандарты работы персонала

• Выбираем способ организации контроля качества: независимый или интегрированный

• Информационное обеспечение процесса контроля и управления

• Ключевые показатели Верхнего уровня для СЕО / Владельца

• Недельные Спринты бизнеса и внедрение визуального Менеджмента

• Управление старением дебиторской задолженности

• Ключевые KPI в режиме реального времени

Занятие 13. Оцифровка и метрики эффективности отделов продаж и маркетинга

• Показатели эффективности продаж: Рост продаж Gross Margin, фокус продажи, производительность службы, структура продаж по маржинальности, условиям отсрочек и др.

• Измеряем эффективность по всем маркетинговым каналам

• Как управлять с помощью опережающих показателей

• Планирование спроса. Обработка и анализ собранных данных и прогнозирование будущего спроса на их основе, детализация прогнозов в натуральном выражении до уровня конкретных продуктов (SKU).

• Планирование продуктового портфеля, в т.ч. новых продуктов, в рамках которого принимаются решения о новых запусках, изменении цен, и т.д.

• Бюджет продаж по товарным категориям, клиентам, регионам

• Бюджет поступлений и платежный календарь

• Бюджет дебиторской задолженности

• Бюджет маркетинга, план маркетинговой активности, статьи затрат по маркетинговым каналам

• Зоны ответственности сотрудников отделов продаж и маркетинга, KPI-мотивация

Занятие 14. Оцифровка и метрики эффективности производства

Эффективно ли используется оборудование:

• сколько времени оборудование используется для производства продукции от доступного времени для работы ,
• сколько оборудование производит продукции в единицу времени 
• часы простоя, поломки, среднее время
• время планового обслуживания оборудования
• Общая эффективность оборудования с учетом доступности, производительности и качества

Эффективно ли загрузки людей на производстве

• Количество изделий, которое производится рабочим за период/ к норме выработки
• Количество отработанных часов на единицу произведенной продукции
• Как измерить загрузку производства: Производительность, выработка
• Как спланировать штат

Эффективность процесса производства:

• Насколько сохраняется постоянный объема выпуска продукции в течение года, месяца, суток, смены при сохранении постоянной потребности в ресурсах
• С какой периодичностью производство выдает готовую продукцию
• Насколько скорость производства поспевает за скоростью возникновения запросов у клиентов
• Сколько нужно времени с момента получения заказа от клиента до момента получения денег за него по видам заказов.
• Насколько своевременно закрываются логистические направления (сменные задания, наряды, заказов клиентов)
• Какое количество и процент брака от всего выпуска
• Потери, отходы производства
• Бюджет производства. Планирование производства/поставок. Оценка производственных и дистрибьюторских ресурсов и мощностей с учетом всех ограничений.
• Система оплаты труда на производстве

Занятие 15. Оцифровка и метрики эффективности отделов закупок и логистики 

• Как измерить эффективность складских остатков: оборачиваемость, GMROI по категориям/брендам, выполнение плана по обороту по категории,

• соотношение ходовых/неходовых позиций, неликвиды, брак, % не продаваемых позиций,

• Упущенные продажи из-за несвоевременности поставок, своевременность поставок, % неудовлетворённого спроса клиентов и упущенные продажи из-за отсутствия складских остатков, % просроченных поставок

• Как измерить эффективность условий работы с поставщиками: средневзвешенная отсрочка поставщиков,

• План закупок в разрезе товаров / продуктов. Снижение уровня складских запасов готовой продукции, сырья и материалов.

• Как измерит загрузку транспорта и производительность

• План закупок в разрезе товаров / продуктов. Снижение уровня складских запасов готовой продукции, сырья и материалов.

• План логистики / план поставок

• Как измерить качество логистического сервиса для потребителя

• Насколько оправданны инвестиции в транспортный парк и стоимость владения

• Как измерить загрузку снабженцев, кладовщиков, водителей и система оплаты труда 

Занятие 16. Оцифровка и метрики эффективности HR и финансовой служб 

• Показатели эффективности инвестиций в персонал: доходы (прибыль) /среднесписочный штат, затраты на персонал и эффективность затрат на персонал и др.

• Как измерить уровень мотивации и вовлеченности сотрудников

• Как измерить оценка результативности сотрудников

• АВС-Дифференциация и категоризация сотрудников по результатам работы. Извлекаем прибыль из персонала.

• HR- бюджет компании и по подразделениям, статьи и формулы расчетов: фонд оплаты труда, расчет премиального фонда, затраты на обучение, подбор и др.

• Как оценить эффективность работы финслужбы и бухгалтерии

• Как спланировать загрузку отдела и  штат

• Как понять кто из сотрудников перегружен, а кто не догружен

• Как оценить соблюдение стандартов работы

• Как измерить качество

• KPI -мотивация в HRи финансовых службах и примеры мотивационных листов 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ←

Тренеры:

Немировский Игорь - «К кому приходят за прорывными результатами в бизнесе».

Управляющий партнер тренинговой и консалтинговой компании «Логолекс».

Специализация: Результативное управление. Стратегия. Эффективный персонал. Автор собственной технологии «Execution» – результативного управления по достижению амбициозных целей в бизнесе.

Некоторые личные результаты:

Управление холдингом – 15 компаний, более 1200 чел. Средние темпы роста более 500% в год на протяжении 10 лет.

Прошли обучение тысячи руководителей: от владельцев ТОП 100 компаний СНГ до Министров.

Автор 4 книг – «Хитов продаж в СНГ». 

Самый быстрый проект в мире внедрения ERP.

Проект «Построение лучшей в мире юр. компании: Великой, а не самой большой».

Некоторые, наиболее характерные результаты клиентов:

Рост продаж и прибыли более 200% в год в кризис в $ эквиваленте.

Вывод компании клиента в ТОП 1 Украинских, ТОП 500 Европейских, ТОП 1000 мировых.

Старожукова Инна - управляющий партнер консалтинговой компании «Логолекс».

«К кому приходят за эффективным и вовлеченным персоналом, приносящим прибыль».

Microsoft, «АрселорМиттал», ДТЭК, Интерпайп, Метинвест, Яндекс, Sap3, ROSHEN, SANOFI, РБК Украина, ZARINA, Good Wine, Fozzy, Сiльпо Фуд, АТБ, Фуршет, Би Маркет, Дарынок (ССG), Международные Авиалинии Украины (МАУ) ВТБ, Проминвестбанк, Первый национальный винодельческий холдинг, Укртелеком, МТС, СТБ, 5 канал, Виннер Груп Украина, Вишпа и ФФ Дарница, Kmbs, Молочный альянс, Росинка, Sanahunt, АIRPORT, Приват-логистик, Интегрированные Логистические Системы, Транспортная Компания САТ, АВК КОНФЭКШИНЕРИ и тысячи других.

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ:

В указанные дни будут проходить онлайн-занятия на платформе Zoom. Все занятия будут записаны и оперативно опубликованы, на случай, опозданий или пропусков. Во время онлайн сессий вам может понадобится камера и микрофон для общения с лектором. Для публикации ссылок на следующие ZOOM-занятия, а также для организации домашних заданий, презентаций, текущих вопросов-ответов мы используем функционал Google Classroom. В кабинете ГУГЛ КЛАСС вы сможете просматривать задания в ленте или календаре курса либо на странице "Задания". (Все материалы автоматически добавляются в вашу папку на Google Диске). Также вы сможете отправлять выполненные домашние задания лектору и обмениваться с ним сообщениями. Итак, для комфортного обучения, вам необходим ZOOM и Google Classroom. Рекомендуем установить эти приложения на ваши смартфоны для оперативного получения уведомлений.
При регистрации на программу указывайте пожалуйста ваш адрес почты gmail. Он необходим для доступа в Google Classroom.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ:

После каждого урока участники получают домашние задания (ДЗ). Цель выполнения ДЗ - практическая проработка материала. Обязательного требования по выполнению ДЗ нет. Если у участника есть данные компании для выполнения ДЗ, то лучше работать с ними. Если нет, мы предоставляем данные для работы. ДЗ не проверяются. Участники имеют возможность задать вопросы тренерам в закрытой группе участников в Телеграм на протяжении курса обучения и 1 месяца после завершения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КУРСА:

• Длительность - 40 часов (16 занятий по 2,5 часа). Больше информации и глубины погружения в темы, больше практики;

• Наличие домашних заданий для практической проработки материала с возможностью задать вопросы тренерам в закрытой группе участников в Телеграм;

• Практическая работа с Excel шаблонами; 

• Наличие закрытой группы участников курса в Телеграм, в которой можно задавать вопросы на протяжении курса обучения и 1 месяца после его завершения;

• Наличие доступа к видеозаписи, которые можно пересматривать спустя время.

ЧТО УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Сертификат об окончании курса (с указанием количества часов).

• Видео всех занятий, очень помогает, если Вы что-то пропустили.

• Раздаточные материалы - презентационный материал и рабочая тетрадь в электронном виде.

Стоимость участия: 15900 грн.

Действуют скидки по срокам оплаты: до 21.11 - 15600 грн.; с 22.11 - 15900 грн.

Внимание, АКЦИЯ! Скидка 15% от стоимости по сроку оплаты.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПАКЕТ УЧАСТИЯ:

При участии в курсе обучения 2-х и более участников от компании (Директор, Финансовый Директор, Бухгалтер и другие), предоставляется скидка 20% для каждого участника.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ←

Тел. для связи: 067 497-53-07, Анна.