ОНЛАЙН Школа практики финансового директора

Управленческий учет. Показатели эффективности. Бюджеты. Анализ компании. Менеджмент. Мотивация

25 мая - 30 июня 2021 года

12 занятий по 2,5 часа онлайн

  ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ФИНАНСОВОМУ ДИРЕКТОРУ ДЛЯ РАБОТЫ

В течении 12-ти занятий по 2,5 часа слушатели получат максимально полную информацию о работе финансового директора в компании от внедрения управленческого учета и бюджетирования, до анализа деятельности компании, управления и мотивации сотрудников. Тренеры поделятся своим опытом и рабочими инструментами, отработанными за 20 лет на практике: от планов внедрений, чек листов, инструкций до борьбы с сопротивлением сотрудников, когда кто-то не хочет считать цифры и тем более отвечать за них. Вы получите ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ: ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ, УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, БЮДЖЕТОВ, ШАБЛОНА ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, МОТИВАЦИОННЫХ ЛИСТОВ и других Практических инструментов для работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

• ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ и РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
  

Чек-листы, регламенты, модели расчетов, учетная политика, справочники, план внедрения УУ с зонами ответственности и пр.

• 20 ЛЕТ ПРАКТИКИ

Отработанные на практике инструменты помогут избежать немалого количества ошибок, потери времени и денег.

• УДОБНЫЙ ФОРМАТ

12 занятий, 30 рабочих часов с домашними заданиями и перерывами на практическую отработку на рабочих местах.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ←

Программа ОНЛАЙН Школы практики финансового директора

Занятие 1, 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Модуль рассматривается на кейсах компаний из дистрибуции, производства, услуг

1. Рентабельность капитала. Пирамида DuPont и рентабельность собственного капитала (ROE)

2. Рентабельность деятельности (продаж), 7 уровней прибыли. Определение прибыли: валовой, EBITDA, операционной, EBIT и чистой прибыли

3. Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями

4. Рентабельность активов (ROA)

5. Операционный цикл и показатели оборачиваемости 

6. Анализ финансовой устойчивости, кредитоспособности, ликвидности

7. Золотое правило экономики

8. Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью. Как понять где осела прибыль, почему у компании дефицит денег,  как снизить дефицит денег. Как деньги перемещаются в пределах бизнеса

9. Финансовая устойчивость и ликвидность

Занятие 3, 4. КАК СОЗДАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Модуль рассматривается на примерах документов: учетная политика, справочников

1. Какая информация должна быть в управленческом учете, требования к ней заинтересованных лиц: Ген. директора, ТОП-менеджмента, мидл-менеджмента:

• Блок 1. Информация по KPI бизнеса, компании/бизнес-направлений; главных KPI успеха
• Блок 2. Информация по KPI транспортировки
• Блок 3. Информация по KPI работы складов
• Блок 4. Информация по KPI продаж
• Блок 5. Информация по KPI  в закупках

2. Как совместить бухгалтерский и управленческий учет. Отличия бухгалтерского и управленческого учетов

• насколько это возможно и нужно ли это делать
• основные отличия управленческого учета и бухгалтерского: отличия в расчете прибыли, себестоимости, затратах, доходах, какие отличия в справочниках, активах и пассивах и др.
• Создание карт переноса данных из бухгалтерского учета на управленческий план счетов (mapping)

3. План внедрения управленческого учета. Определение ключевых требований к управленческому учету. Чек-лист требований к УУ

4. Разработка учетной политики, что должно быть прописано

• Типовые хозяйственные операции управленческого учета
• Консолидация информации
• Описание счетов управленческого учета
• Корпоративная валюта
• Метод учета расходов: кассовый, метод начисления
• Учет основных средств: первоначальная, остаточная стоимости, методы амортизации
• Учет товарных остатков, правила формирования себестоимости, методы списания
• Учет дебиторской и кредиторской задолженности, средневзвешенные отсрочки
• Учет доходов и расходов, отличия затраты и расходы, капитальные и текущие; условно-переменные и условно-постоянные и их значения для анализа доходности предприятия
• Классификация затрат  по местам возникновения, носителям затрат, центрам  финансовой ответственности 
• Учет курсовых разниц
• Нормы регламентных процедур: закрытие счетов, разнесение расходов, начисление амортизации, и т.п.
• Справочники управленческого учета

 5. Шаги по внедрению управленческого учета

Занятие 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА и ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ и ОСНОВНЫЕ KPI

Модуль рассматривается на примерах управленческих отчетов

1. Четыре варианта построения управленческого учета и как выбрать программный продукт для ведения управленческого учета. Чек-лист выбора программного продукта

2. Основные процессы управленческого учета

3. С чего начинать постановку УУ? 7 уровней развития компании

4. Кто должен отвечать за организацию процессов сбора, обработки и проведения операций в учете

• Кто должен отвечать за разработку форм первичных документов, сроки их предоставления и ответственных
• Кто должен определять учетную политику
• Кто должен отвечать за учетные функции: кто и какие документы должен вносить в программу
• Кто должен отвечать за состав, формы и наполнение управленческих отчетов

5. Регламентация управленческого учета: Графики документооборота, Положение о финансовой службе, Примеры положений, техкарт и регламентов

6. Правила управленческого учета, о каких не стоит забывать

7. Шаги по внедрению управленческого учета

8. Управленческий Баланс – источник информации об инвестициях компании и источниках их формирования:

• Балансовое равенство, Анализ баланса – ничего ли не потерялось
• Как получить управленческий Баланс в программе

9. Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) – источник информации об экономике компании:

• Проблема признания доходов и расходов
• Форматы отчета. Виды деятельности. Расходы по видам деятельности

10. Отчет о движении денежных средств (ОДДС) как инструмент управления денежными потоками:

• Анализ эффективности управления денежными потоками
• Способы составления Отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный методы

11. Отчет по ключевым показателям эффективности для руководителя или как с помощью одного отчета оценить результаты деятельности компании. Как проверить корректность, предоставляемых Вам отчетов. Взаимосвязь трех отчетов и отчет по KPI для руководителя

12. Управленческие отчеты по бизнес процессам: продажи, транспортировка, складирование и хранение (рассматриваем пример)

Занятие 6, 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ и ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ

Модуль рассматривается на практическом примере в Excel

1. В чем разница между прогнозами и бюджетами

2. Серьезные разговоры об эффективности: Куда мы придем в будущем году, если ничего не будем менять.

3. Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, три подхода к расчету планов

4. 6 подходов к планированию продаж

5. Прогнозирования и финансовая модель в 3-х сценариях: прибыли, рабочего капитала и расчет потребности в финансировании бизнеса

6. Как управлять финансовым показателями:

• оборачиваемостью активов,
• маржой,
• операционными затратами,
• кредиторкой.
• Методы управления денежными потоками
• Управление средневзвешенными показателями
• Точка безубыточности при разных значениях продаж, маржи, затрат
• Операционный и финансовый леверидж
• Риски увеличения заемных средств

7. Прогнозирование на «0» основе для стартапов

8. Пример, как высвободить деньги из рабочего капитала

9. Влияние снижения рентабельности на возможности роста

10. Рост цен и возможное снижение продаж

11. Снижение цен и необходимый рост продаж

12. Построение операционных бюджетов за 3 дня для 1 бизнес-направления (кейс)

• Какие исходные данные и гипотезы нужны для формирования бюджетов
• Мастер бюджет: Бюджет по прибыли, Бюджет по балансовому листу, Бюджет движения денег, Прогноз по KPI
• Расчет потребности в финансировании
• Бюджет продаж с использованием индекса сезонности
• Бюджет валовой прибыли и себестоимости реализации
• Бюджет операционных расходов
• Бюджет поступлений от клиентов и дебиторской задолженности
• Бюджет товарных остатков и закупок
• Бюджет оплат поставщикам и кредиторской задолженности
• Бюджет оплат операционных бюджетов
• Пример планирования товарных остатков, закупок поставок с длинным плечом поставок
  
  

Занятие 8, 9. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. КАК УПРАВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТОВ

1. Рынок, тенденции и долгосрочное планирование

2. Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов

3. Матрица финансовой ответственности и Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании. KPI и нормативы подразделений

4. Пример финансовой модели по ЦФО как инструмент делегирования финансовой ответственности

5. Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх. Формирование директив для бюджетов: по доходам, расходам, складу, дебиторке, поступлению денег, прибыли

6. Объекты бюджетирования

7. Классификатор бюджетов: Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты

8. Что выбрать статичный бюджет или скользящее планирование

9. План внедрения бюджетного управления

10. Техники формирования бюджетов компании подразделений (пример модели в Excel)

• Бюджет продаж. Бюджет поступлений от клиентов. Бюджет дебиторской задолженности
• Бюджет валовой прибыли, Бюджет товарных остатков, Бюджет себестоимости реализации
• Бюджет закупок по себестоимости и закупочной стоимости. Бюджет оплат поставщикам. Бюджет кредиторской задолженности
• Бюджетирование расходов на персонал, Бюджет выплат персоналу, Бюджет обязательств по выплатам персоналу
• Бюджет налогов на фонд оплаты труда (ФОТ). Бюджет выплат налогов. Бюджет обязательство по налогам на ФОТ. Бюджет премиального фонда топ-менеджеров. Бюджет выплат
• Бюджет командировочных расходов
• Бюджет налогов. Бюджет финансовой деятельности. Бюджет инвестиционной деятельности

11. Бюджеты подразделений. Бюджеты по ЦФО (примеры бюджетов в Excel)

• Основные показатели подразделений. За что они должны отвечать. Как установить директивы подразделениям
• Бюджеты доходообразующих подразделений: Бюджет отдела продаж, службы маркетинга
• Бюджеты сервисных подразделений: Бюджет склада, транспортно-экспедиционной службы, административно-хозяйственной службы, финансовой службы и бухгалтерии, бюджет ИТ, службы персонала, управления

12. Схемы консолидации бюджетов по ЦФО в три финансовых бюджета

13. Пример бюджетов производства

14. Планирование и оценка капитальных инвестиций

Занятие 10. КАК УПРАВЛЯТЬ ПРИБЫЛЬЮ. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

1. Роль финансового директора, финансового менеджера и финансовой службы в достижении целей компании

• Особо важные функции финансовой службы
• Критерии эффективности работы финансовой службы
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI)
• Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»

2. План-фактный анализ и факторный анализ

3. Контроль платежей

4. Финансовая политика на время кризиса

5. АВС, XYZ анализ  продуктов,  матрица оборачиваемости – маржа. Сокращение затрат на закупки

6. АВС анализ прибыльности клиентов, дебиторской задолженности

7. ВС анализ поставщиков

8. АВС анализ производства

9. BSC (система сбалансированных показателей) и рычаги управления стоимостью

10. Стратегические возможности и барьеры роста

11. Долгосрочные бюджеты

Занятие 11. СВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С KPI-МОТИВАЦИЕЙ

1. Как определить,  кто и за какие показатели отвечает, как разработать KPI- мотивацию для компании. Ответственность менеджеров за доходы, расходы, прибыль. Ответственность за оптимизацию оборотного капитала

2. Как определить зоны ответственности в финансовой службе и бухгалтерии

3. Какие Kpi установить в финансовой службе и бухгалтерии

4. Как измерить эффективность финансовой службы

5. Как рассчитать потребность в штате

6. Как мотивировать себя и свое подразделение: уровень профессионального счастья и вовлеченности

7. Преимущества и недостатки зарплатной формулы «% от продаж, маржи, прибыли»

8. Преимущества и недостатки бонусной системы оплаты труда

9. Как перейти от оплаты «% от продаж» на бонусную систему

Занятие 12. МЕНЕДЖМЕНТ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Видение развития финансовой службы: стратегический и операционный уровень

2. Ожидания заинтересованных сторон от работы финансовой службы

3. Обязанности финансового директора операционный и стратегический уровень

4. «Захват власти»

5. Золотой Стандарт должности

6. Цели финансовой службы на 2021

7. Личный план развития и зоны роста

8. Принципы работы финансового директора, которые не стоит нарушать

9. Компас стилей Собственника бизнеса

10. Круги влияния, с кем необходимо выстроить отношения

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ←

Тренеры:

Немировский Игорь - «К кому приходят за прорывными результатами в бизнесе».

Управляющий партнер тренинговой и консалтинговой компании «Логолекс».

Специализация: Результативное управление. Стратегия. Эффективный персонал. Автор собственной технологии «Execution» – результативного управления по достижению амбициозных целей в бизнесе.

Некоторые личные результаты:

Управление холдингом – 15 компаний, более 1200 чел. Средние темпы роста более 500% в год на протяжении 10 лет.

Прошли обучение тысячи руководителей: от владельцев ТОП 100 компаний СНГ до Министров.

Автор 4 книг – «Хитов продаж в СНГ». 

Самый быстрый проект в мире внедрения ERP.

Проект «Построение лучшей в мире юр. компании: Великой, а не самой большой».

Некоторые, наиболее характерные результаты клиентов:

Рост продаж и прибыли более 200% в год в кризис в $ эквиваленте.

Вывод компании клиента в ТОП 1 Украинских, ТОП 500 Европейских, ТОП 1000 мировых.

Старожукова Инна - управляющий партнер консалтинговой компании «Логолекс».

«К кому приходят за эффективным и вовлеченным персоналом, приносящим прибыль».

Microsoft, «АрселорМиттал», ДТЭК, Интерпайп, Метинвест, Яндекс, Sap3, ROSHEN, SANOFI, РБК Украина, ZARINA, Good Wine, Fozzy, Сiльпо Фуд, АТБ, Фуршет, Би Маркет, Дарынок (ССG), Международные Авиалинии Украины (МАУ) ВТБ, Проминвестбанк, Первый национальный винодельческий холдинг, Укртелеком, МТС, СТБ, 5 канал, Виннер Груп Украина, Вишпа и ФФ Дарница, Kmbs, Молочный альянс, Росинка, Sanahunt, АIRPORT, Приват-логистик, Интегрированные Логистические Системы, Транспортная Компания САТ, АВК КОНФЭКШИНЕРИ и тысячи других.

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ:

В указанные дни будут проходить онлайн-занятия на платформе Zoom. Все занятия будут записаны и оперативно опубликованы, на случай, опозданий или пропусков. Во время онлайн сессий вам может понадобится камера и микрофон для общения с лектором. Для публикации ссылок на следующие ZOOM-занятия, а также для организации домашних заданий, презентаций, текущих вопросов-ответов мы используем функционал Google Classroom. В кабинете ГУГЛ КЛАСС вы сможете просматривать задания в ленте или календаре курса либо на странице "Задания". (Все материалы автоматически добавляются в вашу папку на Google Диске). Также вы сможете отправлять выполненные домашние задания лектору и обмениваться с ним сообщениями. Итак, для комфортного обучения, вам необходим ZOOM и Google Classroom. Рекомендуем установить эти приложения на ваши смартфоны для оперативного получения уведомлений.
При регистрации на программу указывайте пожалуйста ваш адрес почты gmail. Он необходим для доступа в Google Classroom.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ:

После каждого урока участники получают домашние задания (ДЗ). Цель выполнения ДЗ - практическая проработка материала. Обязательного требования по выполнению ДЗ нет. Если у участника есть данные компании для выполнения ДЗ, то лучше работать с ними. Если нет, мы предоставляем данные для работы. ДЗ не проверяются. Участники имеют возможность задать вопросы тренерам в закрытой группе участников в Телеграм на протяжении курса обучения и 1 месяца после завершения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КУРСА:

• Длительность - 30 часов (12 занятий по 2,5 часа). Больше информации и глубины погружения в темы, больше практики;

• Наличие домашних заданий с последующей проверкой их тренером;

• Практическая работа с Excel шаблонами;

• Наличие закрытой группы и чата участников курса, в которой слушатель может задать вопрос;

• Наличие доступа к видеозаписи, которые можно пересматривать спустя время.

ЧТО УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Сертификат об окончании курса (с указанием количества часов).

• Видео всех занятий, очень помогает, если Вы что-то пропустили.

• Раздаточные материалы - презентационный материал и рабочая тетрадь в электронном виде.

Стоимость участия: 11900 грн.

Внимание! Действуют скидки по срокам оплаты: до 16.05 - 11300 грн.; до 23.05 - 11600 грн.; с 24.05 - 11900 грн.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПАКЕТ УЧАСТИЯ:

При участии в курсе обучения 2-х и более участников от компании (Директор, Финансовый Директор, Бухгалтер и другие), предоставляется скидка 20% для каждого участника.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ←

Тел. для связи: 067 497-53-07, Анна.